[韭研]
(about 14 hours ago)
港口航运板块因美线运价上涨受到关注,仓储物流板块因美国关税调整而受益,出口型企业因中美经贸会谈取得进展而受到提振,军工板块因官媒发文加快发展新质战斗力而活跃,化工板块因产品价格上调而受关注。
美国商务部撤销《人工智能扩散规则》,加强全球半导体管制;英伟达签下沙特1.8万枚AI芯片大单,建设500兆瓦数据中心;国产AI芯片需突破西方限制,实现自主可控。
乌克兰总统泽伦斯基宣布12日起对俄国无条件停火30天,并计划15日在土耳其等待普丁出席俄乌终战和谈。相关概念股包括濮耐股份、北新路桥和北方国际,这些公司在乌克兰市场有业务布局,可能受益于战后重建。
远大医药近6个交易日累计上涨近40%,中金年内第三次上调其目标价至9.6港币。公司创新药布局密集兑现,包括脓毒症创新药STC3141二期临床成功、核药TLX591和ITM-11进展顺利、诊断产品TLX591-CDx即将递交上市申请等。核药板块成为公司增长核心,易甘泰®销售额快速放量,未来有望贡献超50亿人民币收入。此外,STC3141作为全球潜在FIC脓毒症药物,BD价值备受期待。公司创新逻辑全面蜕变,2025年或迎来业绩爆发。
5月初以来,AI产业链、机器人等成长板块呈现反弹态势,中美关税谈判取得进展,国内降准降息落地,市场风险偏好回升,AI产业链和机器人产业链有望开启第二轮反弹趋势。
抬头显示(HUD)技术在国内市场迎来爆发,国内供应商凭借产业链优势和成本优势实现反超。江苏雷利作为汽车零部件供应商,其HUD电机已批量供应水晶光电等客户,同时布局激光雷达、空调压缩机电机等产品,未来将依托技术优势推进智能化零部件开发。
2025年第一季度集装箱涂料价格同比增长9.77%,公司成功进入全球知名航运及租赁公司供应链,风电涂料价格出现复苏趋势,海外业务进展顺利,船舶涂料认证取得突破,光伏涂料业务收购完成,多个生产基地建设提升产能。
英伟达宣布向沙特阿拉伯的AI公司Humain提供数十万计的芯片,用于建设500 MW的数据中心。这一合作将推动沙特在AI领域的发展,并带动相关产业链公司的业务增长。
中企表示海外仓存货帮助过渡难关,美线舱位接近爆仓,预计6月-7月美国目的港的海外仓可能迎来爆仓。海外仓作为新的跨国物流形式,有助于解决跨境电商痛点,提升配送效率,降低成本,改善购物体验。
[韭研]
(about 15 hours ago)
在中美经贸会谈达成的90天窗口期里,美国进口商们盼望上游能尽快发货,预计中美之间一轮贸易激增即将出现。大量之前积压的订单正在快速出现,舱位很快就会被定满,准备迎接一波海运高峰吧。
沙特公共投资基金旗下HUMAIN与英伟达合作建设AI工厂,部署18000块GB300 Grace Blackwell AI超级计算机。中美经贸会议释放算力边际变化信号,关税影响减弱。光模块厂商受益于全球AI基建加速,液冷散热等配套需求增长。
[韭研]
(about 15 hours ago)
公司锦纶业务短期受海外扰动影响较小,长期在PA6切片和PA66项目上具备成长潜力,预计未来几年净利润增长显著,当前估值偏低。
锦江航运在亚洲区域班轮市场中具有差异化竞争优势,上海-日本、上海-两岸间航线市场占有率行业第一。近期中美关税进展可能带来亚洲至美国的备货潮,中长期来看,区域间贸易需求仍有增量。公司深耕亚洲航线,东北亚业务稳固,东南亚市场有望成为第二增长极。
稀土永磁板块大涨,部分磁材企业拿到出口许可,带动国内稀土价格上行。中美会谈改善全球终端需求预期,短期基本面配合中长期战略价值重估带动板块上涨。
近期PCB行业景气度持续上行,北美客户需求释放,国内CSP及供应链需求同比翻倍增长。AI对高频高速PCB的需求推动覆铜板涨价,龙头公司订单饱满,稼动率超负荷,未来可能涨价。
[韭研]
(about 15 hours ago)
文章讨论了机器人轻量化的重要性,特别是在续航和安全方面的潜在影响。同时,介绍了PEEK材料在机器人、汽车和800V高压充电等领域的应用潜力,并推荐了相关产业链中的公司。
我国首个整轨互联的太空计算星座成功发射,标志着太空算力基础设施进入组网阶段。该星座由之江实验室王坚院士牵头,目标实现卫星算力千倍级增长,并探索太空数据中心的无限资源潜力。FPGA芯片在宇航级算力中占据重要地位。
5月12日中美发布关税联合公报,美方将今年以来对华加征对等关税税率暂时降至10%。截至7月10日豁免到期前,对华综合关税降至44%左右。短期内中美航线运价或迎修复,转运潜在需求仍存在。长期关税博弈谈判或将加速中国制造产能出海,全球集运货物流向或再迎重构,亦有望推升东南亚转口贸易需求。
科技部等7部门印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》,提出设立‘国家创业投资引导基金’,促进科技型企业成长,培育发展战略性新兴产业。联迪信息作为金融科技企业,与多家银行和金融机构有合作关系。
今日非银板块大涨,保险和券商指数分别上涨5.2%和3.54%。公募基金欠配被认为是本轮上涨的核心驱动,保险行业基本面持续改善,券商费类业务盈利有望显著改善。
本周关税调降后,美线订舱量与现货运价显著上升,预计短期美线阶段性集中补库的概率较大,美线集运需求将迎来逆转。同时,船期紊乱、堵港、缺箱等问题可能导致供应链秩序失衡,进一步推动运价上行。
航运物流成为市场主线,中美之间的冷链物流需求因出口订单爆满而大幅增加。涉及食品、生鲜、医药等多个领域。美国生物制品公司也需在三个月内完成出口,进一步推高冷链需求。关税政策调整后,冷链物流需求激增,尤其是农产品和生物制品。中科美菱作为冷链物流公司,业务涵盖医药化工冷库、冷链物流冷库等,提供多种低温储存解决方案。
在中美经贸会谈达成的90天窗口期内,美国进口商预计中美货运将激增,海外仓可能爆单。物流公司报告海运预定量增长35%,舱位紧张。跨境电商企业如广博股份可能受益于美国市场的需求增长。
[韭研]
(about 15 hours ago)
西安旅游前三季度营收增长35%,但净利润亏损扩大至6428万元,估值显著高于行业均值,面临业绩修复滞后、估值回归压力和模式转型困局。
白宫发布总统行政令,调整对中国输美小额包裹的关税政策,维持从价关税54%,降低从量关税至每件100美元,并取消原定2025年的加税计划。这一政策调整对跨境电商卖家,尤其是高单价和低单价商品的影响不同,可能促使卖家转向海外仓模式。

标签

股票