韭研日报
(日期: 2025-05-15, 记录: 297 条)
[韭研]
计算机行业:关税缓和之下,计算机投资价值凸显
(1 day ago)
中美关税缓和提振计算机板块投资信心,建议关注受关税影响标的及AI产业链、金融科技等细分领域。2025Q1计算机板块营收利润恢复,AI技术迭代与需求复苏共振,板块成长逻辑强化。
关税缓和
计算机板块
AI产业链
金融科技
信创
科技自主可控
国产替代
AI技术迭代
信创发展
[韭研]
5月15日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
(1 day ago)
盘前热点事件包括港口航运、关税相关、化工/涨价、军工、金融、人工智能、半导体等。港口航运因90天出海窗口期开放和美国海运'爆舱'而受到关注。关税相关方面,中美经贸会谈联合声明发布后外盘大涨。化工/涨价因低空经济和无人机需求增长而受到推动。军工板块因巴基斯坦空军一体化空战指挥系统等事件而受到关注。金融板块因七部门印发《加快构建科技金融体制》而受到提振。人工智能和半导体板块也因相关事件而受到关注。
港口航运
关税相关
化工
涨价
军工
金融
人工智能
半导体
科技
一带一路
稀土
自动驾驶
微信电商
跨境相关
华为鸿蒙
腾讯财报
太空计算
机器人
[韭研]
尤洛卡:公司盘后实证导弹及反无人机系统的头部厂家,预期订单大增,研发了轻型导弹系统
(1 day ago)
尤洛卡作为军工和智能制造领域的头部企业,其全资子公司长春师凯是陆装产业相关产品的主要供应商之一。公司近期与国内某兵器集团共同研发了‘轻型导弹系统’,该系统可广泛应用于多种载具,预期订单大增。中信证券维持买入评级,预测2025年归母净利润同比增长75.65%。
尤洛卡
军工
导弹系统
反无人机
智慧矿山
中信证券
国防军工
智能制造
反无人机系统
军工信息化
军工订单增长
轻型导弹系统研发
智慧矿山建设
[韭研]
【招商通信]腾讯Capex点评:
(1 day ago)
腾讯24Q4资本支出显著增加,主要用于购买更多GPU以满足推理需求,并计划在2025年进一步增加资本支出,预计占收入的低两位数百分比。分析认为,算力相关标的已部分price-in,短期调整不改后续订单落地和交付,回调带来参与机会。
腾讯
资本支出
GPU
算力
推理需求
云计算
人工智能
算力需求增长
资本支出增加
[韭研]
关税和谈新逻辑的炒作优先级
(1 day ago)
关税暂缓90天可能导致海运供需失衡、海运涨价,海外仓需求增加,出口销售比高的企业受益。重点关注泰鹏智能、尚荣医疗和锦好医疗。
海运
海外仓
出口销售比
关税暂缓
泰鹏智能
尚荣医疗
锦好医疗
海运板块
仓储物流板块
医疗板块
海运涨价
海外仓需求增加
出口囤货逻辑
[韭研]
5月15日盘前纪要
(1 day ago)
1. 高盛预测未来90天中国出口将大幅增长,中美贸易窗口期开启;2. 七部门设立国家创业投资引导基金,支持科技金融;3. 微信成立电商产品部,探索交易新模式;4. 稀土行业并购重组加速;5. 湖北宜化旧厂区停产搬迁;6. 军工、纺织、化工等板块表现活跃。
中美贸易
创投
微信电商
稀土
化工搬迁
军工
港口航运
纺织
化工
非银金融
电商
稀土并购
军工新质战斗力
中美贸易增长预期
国家创业投资引导基金
微信电商新模式
稀土并购重组
化工企业搬迁
[韭研]
【国金海外|易永坚团队】腾讯控股发布2025Q1业绩
(1 day ago)
腾讯控股25Q1总收入1800亿元,同比增长13%;Non-IFRS净利润613亿元,同比增长22%。游戏业务表现超预期,金融科技板块被视为潜力业务。资本开支275亿元,略高于市场预期。
腾讯控股
游戏
广告
金融科技
资本开支
AI
增值服务
社交网络
游戏业务增长
金融科技潜力
[韭研]
【浙商交运李丹】美线爆仓
(1 day ago)
中美贸易谈判取得进展,关税降低推动美线集运价格大幅上涨,多家航运公司上调运费,市场预期集运行业将迎来超级旺季。
中美贸易
集运
运价上涨
补库需求
航运公司
交通运输
国际贸易
关税调整
航运价格波动
中美贸易谈判
集运超级旺季
[韭研]
【开源电新】充电桩“倍增”计划或引领新一轮充电桩投资-0514
(1 day ago)
国新办新闻发布会提出充电设施'倍增'行动,支持城区常住人口300万以上城市建设停车位,并设立新型政策性金融工具解决资本金不足问题。预计充电桩倍增计划将带来近2000亿投资。
充电桩
投资
政策支持
金融工具
充电设施建设
新型政策性金融工具
充电桩倍增计划
[韭研]
人形机器人更新20250514
(1 day ago)
近期机器人行业动态频繁,包括海南机场与哈工大(深圳)共建联合实验室,井松智能预计完成首台轮式人形机器人测试,雷赛智能与歌尔股份合作举办技术交流会,安乃达在轮式机器人项目供应电机产品。特斯拉Optimus机器人展示新功能,Agility的Digit人形机器人完成商业化里程碑,星际光年完成融资,华威科电子皮肤出货量领先。
人形机器人
智能制造
商业化
融资
技术突破
科技
机器人数智科技
机器人技术发展
商业化应用
融资动态
[韭研]
世纪恒通-微信小店电商生态全链条:认证+营销+支付
(1 day ago)
腾讯对微信事业群进行调整,成立电商产品部,加速微信交易生态闭环成型。世纪恒通作为微信小店全链条服务商,占据关键位置,涉及认证、审核、营销、支付等业务。
微信电商
腾讯生态
世纪恒通
商业化
电子商务
微信生态
电商闭环
支付生态
微信商业化
腾讯生态合作
[韭研]
【华工科技事件点评】与立铠精密合资成立3D打印公司
(1 day ago)
华工科技子公司与立铠精密合资成立公司,聚焦3D增材SLM制造技术,3C行业将成为3D打印应用率先爆发的民用领域。苹果等公司计划在量产中导入3D打印工艺,市场增量潜力巨大。
3D打印
3C行业
增材制造
工业母机
苹果
华工科技
3D打印技术在3C行业的应用
[韭研]
【信达消费】致欧科技大涨信息更新
(1 day ago)
公司4月销售增速预计放缓,因产品及渠道结构调整及提价影响短期需求。25年营收端欧洲市场有望快速增长,美国市场争取微增。公司持续推动全球供应链布局,预计25年年中对美销售商品约40%-50%由东南亚出货。25年海运成本呈改善趋势,盈利能力有望提升。预计25-27年归母净利润分别为4.1/5.3/6.6亿元,PE分别为21.9X/16.9X/13.6X。
销售增速
供应链
区域市场
盈利能力
投资建议
零售
供应链优化
提价策略
区域市场拓展
全球供应链布局
盈利能力改善
[韭研]
【东吴计算机】宏景科技发布5.63亿订单,持续推荐优质算力租赁商
(1 day ago)
宏景科技与Y公司签署5.63亿元合同,提供服务器、组网配套服务及算力服务,合同期限五年。公司累计公告订单额达35亿元,交付能力强,本月为订单交付高峰期。公司正在准备下一代高端AI芯片测试,预计下半年租赁订单将采用新一代高端AI芯片,订单规模和利润率有望提升。全年订单规模有望上调至100亿元以上。
宏景科技
算力服务
AI芯片
订单交付
信息技术
算力服务器
高端AI芯片
[韭研]
科技突破的背后:中国资产价值重估的逻辑
(1 day ago)
报告讨论了中国科技资产的价值重估,特别是AI产业的崛起对科技板块的影响,以及政策层面对民营科技企业的支持。同时,分析了科技产业突破对总量经济的影响,并提出了投资建议。
中国资产
价值重估
AI
算力
政策支持
经济高质量发展
互联网
机器人
券商
有色
军工
核电
AGI(通用型人工智能)
供给侧改革
新质产业
中国科技价值重估
AI产业赢者通吃
政策支持民营经济
[韭研]
【中信建投电新·风电】大金重工
(1 day ago)
大金重工与欧洲某能源企业签署合同,为其海上风电项目供应超大型单桩产品,合同总金额约为人民币10亿元,项目将于2027年开始交付。
大金重工
海上风电
欧洲市场
单桩
订单
新能源
欧洲风电市场
[韭研]
太空计算卫星概念股分享
(1 day ago)
5月14日,我国首个整轨互联的太空计算星座成功发射,标志着我国太空计算卫星星座正式进入组网阶段。该星座由国星宇航与之江实验室联合主导,搭载80亿参数天基模型,支持L0-L4级卫星数据实时处理,单星最高算力达744TOPS,星间激光通信速率100Gbps。长期目标是构建千星规模太空计算基础设施,总算力达1000POPS。相关受益概念股包括航天科技集团相关企业、卫星研制与运营企业、通信与激光技术企业、算力与人工智能相关企业以及商业航天产业链相关企业。
太空计算卫星星座
天基算力网络
商业航天
星间激光通信
人工智能
航天军工
卫星导航
芯片技术
太空计算卫星星座成功发射
天基算力网络建设
商业航天产业发展
[韭研]
要闻一览5.15早
(1 day ago)
资讯涉及多个行业和板块,包括机器人、关税缓和、稀土永磁、AI、微信电商、化工涨价、大金融、沙特数据中心等。宏观方面,中国4月货币供应量M2同比增长8%,高于市场预期。科技金融政策出台,设立国家创业投资引导基金。中美关税缓和,预计对外贸、物流、航运、仓储等行业产生积极影响。稀土永磁行业获得出口许可证。AI领域有DeepSeek R2的传闻和腾讯AI的进展。微信电商成立新部门。化工产品价格上涨。大金融受公募基金新规影响。沙特数据中心项目涉及英伟达和AMD。个股公告包括回购增持、减持、并购重组等。
关税缓和
稀土永磁
AI
微信电商
化工涨价
大金融
沙特数据中心
机器人
[韭研]
5月15日:航运物流、化工涨价、金融科技、太空算力等概念股梳理
(1 day ago)
昨夜发酵消息精选包括航运物流、化工涨价、金融科技、太空算力、机器人、稀土、军工、电力、AI等多个行业和概念,涉及大量相关股票。
航运
化工
金融科技
太空算力
机器人
稀土
军工
电力
AI
太空计算
人工智能
航运涨价
化工涨价
科技金融
人形机器人
稀土整合
雷达博览会
电力法修订
AI发布
中美贸易
低空经济
军工雷达
[韭研]
电科数字参与太空计算卫星发射,同时是之江实验室维保单位
(1 day ago)
长征二号丁运载火箭成功发射太空计算卫星星座,电科数字参与发射任务并中标之江实验室新型算力中心维保项目,凸显其在算力领域的技术实力。之江实验室主导的‘三体计算星座’进入组网阶段,未来将建成千星规模的太空计算基础设施。
太空计算星座
算力中心
卫星发射
电科数字
之江实验室
航天军工
云计算
人工智能
太空计算
卫星互联网
算力基础设施
[韭研]
今年IPO股王卡游的A股炒作机会
(1 day ago)
卡游即将在联交所上市,预计市值不低于千亿,京华激光作为其第二大供应商,可能受益于卡游上市的热度。
卡游
京华激光
IPO
高股息
小盘股
港股
A股
小盘绩优股
卡游上市
[韭研]
5.15
(1 day ago)
市场在5月15日出现分歧延续,化工板块表现强势,中毅达成为市场核心。指数在下午出现冲高回落,整体量能平量,显示市场存在不确定性。军工、化工、港口航运上午表现较强,下午纺织、物流、金融板块有所表现。
化工
军工
中毅达
成飞集成
沪深300
化工板块
军工板块
纺织板块
物流板块
金融板块
涨价概念
抱团概念
跷跷板效应
红墙
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2025-05-15
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中远海发 (7)
中国稀土 (7)
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博闻科技 (6)
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