军工行业上行周期
近期巴印边境冲突中,巴基斯坦空军装备的成飞集团‘枭龙’战机实战表现引发全球关注,外媒报道称其‘凭借高性价比与可靠成为南亚军备竞赛焦点’。这一事件直接推动成飞集团国际订单预期升温。侨源股份作为成飞集团特种气体核心供应商,军工订单放量及市场认知纠偏带来估值重塑机会。
成电光信作为军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元,主要产品应用于国防军工领域,下游客户为中航工业、中国船舶、中国电科等大型军工集团。券商维持‘增持’评级,看好其产品稀缺性和市场需求。
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近期华字辈股票如华纺股份和华伍股份大涨,带动了市场对华升股份的关注。华升股份涉及跨境纺织服贸、机器人、军工重组预期等多个热门概念,被认为是一个具有潜力的投资标的。
神马股份主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售,其产品广泛应用于军工行业,如歼10战机的航空轮胎。公司拥有国家级技术中心,并与军工企业和科研机构合作进行技术研发,确保高性能材料的供应。
尤洛卡作为军工装备核心供应商,与华为合作开发矿山机器人,受益于国防军工和矿山智能化两大主线。公司全资子公司长春师凯是陆军装备领域核心供应商,产品涵盖导弹制导系统等。矿山智能化政策推动下,尤洛卡与华为的合作有望打开广阔市场空间。
公司是国内少数从事导弹(火箭)固体发动机动力模块及总装科研生产的企业之一,产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力。同时,公司也是国内重要的弹药装备研制生产企业,产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品。公司还将军品技术应用于民用领域,如炮射防雹增雨弹。
5月9日早报聚焦多个热点领域,包括卫星通信、军工装备、机器人技术、数据中心需求、AI翻译眼镜、鸿蒙电脑、跨境电商政策、脑机接口技术、电力需求增长、零售博览会、光伏装机增长、化工品涨价等。
盘前热点事件包括军工、机器人、磁悬浮压缩机、华为鸿蒙、中欧贸易、算力、脑机接口、儿童自行车、消费、新能源汽车等,前瞻题材包括中俄贸易、基建、5G-A、芯片半导体、AI眼镜、低空经济、腾讯混元、金融等。军工板块因印巴冲突事件持续走强,机器人板块因华为入股千寻智能和北京人形机器人开源社区上线而受关注,磁悬浮压缩机因丹佛斯业务增长预期而受追捧,华为鸿蒙因PC发布会定档而受关注,中欧贸易因副总理何立峰访问瑞士而受关注,算力因华为交付AI芯片集群而受关注,脑机接口因央视报道和美股相关公司大涨而受关注,儿童自行车因美国考虑关税豁免而受关注,消费因政策支持而受关注,新能源汽车因工信部征求意见和乘联会数据而受关注。前瞻题材中,中俄贸易因双边合作文本交换而受关注,基建因国家发改委推出3万亿元优质项目而受关注,5G-A因运营商部署测试网络而受关注,芯片半导体因特朗普可能推翻AI芯片限令而受关注,AI眼镜因海外爆火而受关注,低空经济因eVTOL企业获融资而受关注,腾讯混元因开源工具发布而受关注,金融因招商银行设立金融资产投资公司而受关注。
巴外长证实使用歼-10战机击落了阵风,霹雳-15首次投入实战,亚光科技(300123)被指为唯一实锤出口巴基斯坦红旗防空导弹和霹雳15空空导弹引导头的企业。此外,亚光科技在反无人机军用领域拥有多方向产品和军工订单,并收到特殊单位的订单。研报指出,公司军工电子产品大量应用于电子对抗领域,预计未来3-5年电子对抗领域的配套收入将快速增长。
[韭研]
(4 days ago)
市场整体冷清,但部分行业和板块有热点事件,包括液冷压缩机需求增长、鸿蒙PC发布、军工订单预期、机器人投资、中俄贸易深化、小米芯片发布、华字辈炒作等。
昨夜发酵消息精选包括磁悬浮压缩机板块涨停潮、军工情绪发酵、鸿蒙电脑发布、人形机器人技术进展、共封装光学CPO可能受益于AI芯片限制取消、电池技术展会即将举办等。
军用雷达概念股今日大涨,多只股票涨停或大幅上涨,其中康达新材的全资子公司赛英科技在军用雷达领域有多款明星产品,包括低小慢无人机监测雷达系统、机场跑道异物监测雷达系统、近程警戒雷达等,广泛应用于军事和民用领域。

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