华光源海
[韭研]
(about 12 hours ago)
今日市场热点集中在航运港口物流、大金融、消费、AI科技及核聚变五大方向。航运港口物流因中美货运激增及关税暂缓期预期爆发;大金融受政策支持银行板块创新高;消费板块因消费税改革预期异动;AI科技因DeepSeek R2发布预期受关注;核聚变技术进展催化相关股票。
全球AI算力革命推动国产替代机遇,利尔达凭借AI芯片和星闪技术深度绑定算力升级浪潮。鸿蒙生态裂变带来千亿级入口重构,利尔达抢占技术制高点。中美贸易缓和及中欧市场双轮驱动,利尔达出口业务爆发式增长。业绩扭亏为盈,现金流重构,资本定价重估,外资抢筹。
申万交运分析指出,美国对等关税对航运的影响分为三个阶段:第一阶段是悲观预期计价,第二阶段是关税谈判推进带来的估值修复,第三阶段是供应链潜在混乱推动运价上涨。航运资产定价受产能利用率和上下游贸易价差影响,关税谈判和供应链重构将逐步修复航运板块的估值。

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