一、 大盘走势分析今天大A成交量13260亿元，较上一交易日缩量149亿元。市场早上开出来并没有很符合预期，大家都是期待着，和美股一样高开震荡再高走，但是市场并不如人意。真想MA人了。从今天的情绪来，很明显就是下挫的，高开之后下来，然后又没有增量资金进场承接，所以基本上很多个股都是高开低走的。从数据来看，亏钱效应加大，赚钱效应减少，最高标今天高开低走，也没有像样的承接，也就证明了资金畏高。银行今天又是开始护盘，都知道银行一出来，啥都没了。 板块上呢，军工的分歧其实算是超预期的，今天全天的分歧算是比较大了，明天如果不强势回流，那么后续的合力就会越来越弱了。今天还轮动了光伏板块，这种持续性堪忧，化工也被轮动了，几个高位个股一直横盘反反复复的活跃。总的来说，今天低于预期的开盘，有些资金就直接割了走了，上半场根本没人来，都是流出，下半场来的，搏明天修复。所以，明天市场有探底回升的需求，不过目前是没有主攻的方向的，回升之后的修复成色也很难去预测，这个得看成交量。明天就看军工能不能在市场探底回升之后再次强势回流，带领市场的赚钱效应了，另外再看看光伏板块是否可以走出持续性。明天开始，我们应对的策略是，将按周初计划，进入下半周了，将逢高减仓，降低总仓位，耐心等待市场调整后再买回来。二、热点板块方面市场今天领涨板块主要集中在港口航运、银行、光伏设备、美容护理和医疗服务等方向；领跌板块集中于军工、人形机器人、智能交通、铜缆高速连接和小金属等方向。美国那边呢，懂王的态度就是，只要你过得比我好，我就受不了！这是一种怎样的心理疾病？昨天在日内瓦刚刚达成利好的关税共识，印巴停火，俄乌也准备停火和谈，全球股市涨成一片，气氛烘托的世界一片祥和，结果懂王再次作妖：90天内如果没有协议，那就继续加关税！市场如惊弓之鸟，但90天如果达不成协议，美国的平替就解决了吗？基本不可能，本来被寄予产能平替希望的印度，刚在巴铁吃了瘪，估计产业链转移的梦也该醒了！关税未来还会一边折腾一边谈判，对市场的扰动还会持续，在这种弱平衡之下，市场愈发颠簸，还是要谨记祖训，冲高必卖！短线策略，应用端，端侧Al方向上S0C芯片表现亮眼，重点关注：瑞芯微。交易策略上，分批低吸为主，短期之内可以看到200元，中期目标250元。特别注明：若有部份个股前期有点评关注的，后续停更不再呈现了，说明已清仓换股。三、市场低位股简报：1、AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力的尽头是核动力，重点跟进：小型模块化核反应堆的概念股。重点关注，联创光电。应对策略： 滚动做踢。2、芯片封测项目关注：同兴达，中线持有。3、智驾乘风而起，继续关注：光庭信息。维持交易观点：保持原有仓位不动，滚动做踢，中线持有。（分享一个研究信息，巴菲特的基金，投资了很多日本车企，这对于光庭将构成结构性利好。同时，光庭技术布局与日本车企转型方向高度匹配，若合作深化，可能成为未来业绩增长的重要驱动力。）所以，中期看70元目标，静等花开。4、低空经济，驱动经济社会发展的新生动力，保持关注：万丰奥威，维持今年目标价30元不变。应对交易策略：中线持有、低吸滚动做踢。（消息面，等月底的低空经济会议催化一波）------------------------------------------------------------------------------免责声明：本人投资笔记中出现的个股思路仅是个人观点，非荐股，不做为任何投资建议，决策需谨慎。感谢关注认可！（如果大家有收获，可以加关注，点点赞，感谢观看！）